Metalloinvest
Годовой отчет 2019

Управление рисками

Компания осуществляет управление рисками на основных предприятиях (обществах), акциями (долями) которых владеет АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Металлоинвест установил нулевую толерантность к проявлениям рисков коррупции, мошенничества, причинения вреда и ущерба здоровью работников и окружающей среде.

В соответствии с Уставом ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками. Эффективность процесса управления рисками неизменно находится в фокусе внимания Совета директоров, который стремится к постоянному развитию системы управления рисками Компании в соответствии с лучшими мировыми практиками.

Компания руководствуется следующими международными стандартами и практиками в области управления рисками:

  • Стандарт ISO 31000:2018 «Риск- менеджмент – принципы и руководства»;
  • COSO «Управление рисками организации – интегрированная модель»;
  • Стандарт ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 «Система менеджмента качества».

В среднесрочной перспективе приоритетом в сфере риск-менеджмента является развитие системы управления рисками как эффективного инструмента принятия решений руководителей, включая следующие направления:

  • повышение степени интеграции системы управления рисками в ключевые бизнес-процессы: бюджетирование, проектное управление, управление производственными активами, целеполагание и стратегическое планирование;
  • повышение качества выявления рисков, оценки рисков и информативности отчетности по рискам, мониторинга выполнения мероприятий по управлению рисками;
  • развитие компетенций в сфере риск-менеджмента руководителей различных уровней как Управляющей компании, так и Управляемых обществ, в том числе проведение специализированных семинаров по управлению рисками для отдельных функциональных направлений, создание онлайн-курса по риск-менеджменту на внутреннем корпоративном сайте;
  • совершенствование подхода к интеграции риск-аппетита в процессы принятия управленческих решений;
  • актуализация и разработка нормативной документации в сфере управления рисками;
  • развитие риск-культуры;
  • раскрытие информации по рискам на официальном сайте Компании;
  • расширение периметра системы управления рисками.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Деятельность Компании связана с различными рисками, и эффективная система управления рисками является одним из основополагающих элементов деятельности и Стратегии развития Компании. Эффективно выстроенная система управления рисками обеспечивает руководителей качественной информацией о рисках при принятии решений на всех уровнях управления. Таким образом, принятие информированных решений способствует достижению стратегических целей и ключевых показателей деятельности Компании.

Управление рисками осуществляется на основе детального анализа ситуации – внутренней и внешней среды, в которой функционирует Компания: текущей экономической ситуации в экономике и горнорудной и металлургической отраслях на внутреннем и внешнем рынках и прочих факторов, оказывающих влияние на деятельность Компании.

Совет директоров и исполнительный менеджмент Компании рассматривают корпоративные риски применительно к различным целям, в том числе к Целям устойчивого развития, а также к основным направлениям деятельности Компании для понимания комплексного профиля рисков, с которыми сталкивается организация в процессе достижения поставленных целей.

Стратегические и операционные риски включают в себя геополитические факторы и ценовую конъюнктуру рынков, экологические риски, риски коррупции, риски в области управления персоналом, производственные риски, риски устойчивого развития и другие.

При принятии решений ключевые корпоративные риски подвергаются переоценке и мониторингу на уровне Совета директоров. При этом для каждого ключевого корпоративного риска выделяются управляемые и неуправляемые факторы в зависимости от того, может ли Компания объективно повлиять на них.

Совет директоров ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» ежегодно устанавливает риск-аппетит в отношении управляемых риск-факторов, который определяет финансовый лимит при принятии ключевых решений. КПЭ по непревышению потерь от реализовавшихся рисков за отчетный период, уровня установленного риск-аппетита включен в качестве операционного КПЭ Компании и руководства. Комитет по аудиту Совета директоров на ежеквартальной основе рассматривает вопрос по реализовавшимся рискам Компании.

На 2019 год Компания оценивала риски внешней среды, риски изменения цен на выпускаемую продукцию, закупаемое сырье, вызванные движением валютного курса, как наиболее существенные. По итогам отчетного периода данные риски частично реализовались.

Большинство из указанных событий находилось вне зоны контроля Компании. Управляемые риски (в т. ч. производственный, инвестиционный, кредитный) оказали меньшее влияние и удержаны в границах риск-аппетита.

Анализ ключевых корпоративных рисков 2019
Ключевые корпоративные риски с оценкой влияния на финансовые цели
  • 1 Рыночная динамика
  • 2 Валютный риск
  • 3 Политические риски
  • 4 Снижение маржи из-за изменения себестоимости производимой продукции
  • 5 Производственные риски
  • 6 Инвестиционные риски
  • 7 Кросс-дефолт
  • 8 Кредитные риски
  • 9 Риски информационной безопасности
  • 10 Риски неправомерных действий контрагентов
Ключевые риски в области устойчивого развития
 
  • 11 Экологические и климатические риски
  • 12 Риски, связанные с охраной труда и промышленной безопасностью
  • 13 Риски управления персоналом
  • 14 Коррупционные риски